Was passiert nun am Ausschüttungstag selbst?
Der Kurs des entsprechenden ETFs verringert sich um die Höhe der Ausschüttung, denn diese wird am Wertstellungstag auf Ihr Bankkonto gutgeschrieben. Natürlich abzüglich eventuell anfallender Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Wenn Sie nach der Ausschüttung zum Beispiel auf Ihren Lyxor 1 DAX UCITS ETF schauen und dessen Wertentwicklung mit dem DAX-Performance-Index vergleichen, der nicht ausschüttet, haben Sie zunächst den Eindruck, dass DAX und ETF auseinanderlaufen. Aber bei diesem Vergleich fehlt natürlich ein Detail: nämlich die Ausschüttung. Datenbanken berücksichtigen diese in der Regel automatisch, indem sie in Performance-Charts die Kurse von Wertpapieren unter Einbeziehung von Ausschüttungen darstellen. Sprünge infolge von Ausschüttungen werden somit vermieden. Der Nachteil dieser Rückwärtsbereinigung ist, dass aus den Grafiken keine Kaufkurse der Vergangenheit mehr abzulesen sind. Möchten Sie aber vergangene Kurse ermitteln, müssen Sie auf Kurs-Charts zurückgreifen, die dann aber wiederum Sprünge zu Ausschüttungszeitpunkten aufweisen. Zurückkommend auf die oben gestellte Nachfrage können wir Ihnen sagen, dass Ihr ETF auch nach einer Ausschüttung den Index nahezu eins zu eins abbildet, unter Berücksichtigung der erfolgten Ausschüttung.